step5: 五、分析企业资金来源比例和再投资能力
1、企业自有资金来源=经营活动现金净流量+吸收权益性投资收到的现金+投资收回的现金-分配股利或利润支付的现金-支付利息付出的现金 。
2、借入资金来源=发行债券收到的现金+各种借款收到的现金 。
3、借入资金来源比率=借入资金来源/(自有资金来源+借入资金来源)*100% 。
4、自有投资资金来源比率=自有投资资金来源/投资活动现金流出*100% 。自有资金来源比率，反映企业当年投资活动的现金流出中，有多少是自有的资金来源 。在一般情况下，企业当年自有投资资金来源在50%以上，投资者和债权人会认为比较安全 。
【教你怎么分析现金流量表】
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