四川雅化实业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告( 三 ) _雅化集团股票

2、非公开发行股票
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。 2021 年 1 月 21 日，公司与工行雅安分行及保荐机构天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，与雅安锂业、中国银行股份有限公司雅安分行（以下简称“中行雅安分行”）及保荐机构天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且按协议约定履行了相应的义务，不存在违规情形。
（三）募集资金专户存储情况
1、公开发行可转换公司债券
截至2021年6月30日，实际募集资金账户余额23,163,500.91元。具体存放情况如下：
活期存款账户：
截止2021年6月30日，实际募集资金余额1,074,481,202.29元，具体存放情况如下：
理财产品账户：
单位：人民币元
三、本报告期募集资金使用情况
（一）公开发行可转换公司债券
截至2021年6月30日，公司已累计使用募集资金771,780,335.36元，其中：投入雅安锂业“年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目”募集资金项目549,614,550.90元（含置换前期投入募投项目的自有资金285,628,255.86元），本公司补流项目使用222,165,784.46元。
本报告期内募集资金使用情况详见附件1 。
（二）非公开发行股票
截至 2021 年 6 月30 日，公司已累计使用票募集资金419,207,993.27元，其中：投入雅安锂业“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”募集资金项目1,000,000.00元，本公司补充流动资金项目使用418,207,993.27元。
募集资金具体使用情况对照表详见附件1 。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年4月23日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将非公开发行股票募集资金项目“新增年产 2 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目”作适应性调整，调整后的募投项目为“新增年产 5万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目” 。调整后的项目募集使用情况见附件1 。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
公司两次融资的资金情况已在本报告分别说明。
附件1：募集资金使用情况对照表
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2021年8月27日
附件1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
证券代码：002497 证券简称：雅化集团公告编号：2021-88
四川雅化实业集团股份有限公司
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用

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