1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账：
(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账 ， 银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
【老会计分享用友U8出纳管理步骤流程！小白必看！收藏！】(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(3)银行对账：两种对账方式：自动对账 ， 手工对账 。一般情况下，先实行自动对账 ， 再进行手工对账银行余额调节表 英文，用来对自动对账的补充 。
操作步骤：

文章插图
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账 。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用) 。双击标上两清标记银行余额调节表 英文，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消 ， 即进行核销 。
出纳——银行对账——核销银行账 。
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本文到此结束，希望对大家有所帮助！

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