朝闻期市|期货行情早知道 2015/10/28 _生活知道

宝盈早盘提示
金融板块
（1）美股收跌，道指跌0.24%，原材料和能源板块领跌。疲弱的中美经济数据和原油价格下跌令市场承压。欧洲主要股指收低道指期货实时行情，三大股指跌幅均在1%左右，企业财报喜忧参半和油价下跌令股指承压。泛欧斯托克600指数收跌1.1%，报31.88点。
（2）美国9月耐用品订单环比下滑1.2%，虽好于预期，但8月数据遭大幅下修。美国10月谘商会消费者信心指数97.6，预期103，前值由103修正为102.6 。
（3）美国拉森号军舰进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，中国外交部召见美国驻华大使，提出严正交涉和强烈抗议。
（4）上周新增投资者数量33.03万，环比增加11.8%，连涨两周。上周参与交易的投资者数量为2363.33万，环比增长6.05% 。
（5）1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43032.4亿元，同比下降1.7%，降幅比1-8月份收窄0.2个百分点。9月份，规模以上工业企业实现利润总额5357.8亿元，同比下降0.1%，连降4月，但降幅比8月份收窄8.7个百分点。
观点：期指探底回升，多空继续加仓，震荡争夺阵地。中美经济数据均疲软，全球市场维持宽松利好股市，中线行情可期。短线依然保持警惕，依均线待低位入场建多。
金属板块
（1）期铜周二小幅上涨，因投资者预期中国近来宣布的刺激举措及欧洲可能扩大货币宽松政策将提振铜需求。期铜收高0.5%，报每吨5,220美元。期铝收低0.3%，报1,476美元，追平周一触及的六年低点，自10月9日以来已下挫逾10% 。期镍收高1%，收报每吨10,565美元。期锌收平，报每吨1,740美元。期铅跌0.4%，报每吨1,749美元。期锡跌0.5%，报每吨15,425美元。
（2）“这最终反映出中国供应方面的发展，再度令投资人看空铝。”渣打集团在报告中写到。“今年迄今中国原铝产量增长强劲，尽管其他基本金属精炼产品产量增长率已因利润压力而降低。”
（3）据SMM调研数据显示，今年9月国内铜管企业平均开工率连续第五个月下滑，降至68.2%；今年1-9月的平均开工率自2014年全年的78.26%下滑至77.03% 。空调作为铜管企业的主要需求终端，其行情冷暖直接影响铜管业绩。由于经济增速下滑，房地产盛况不在，今年的空调行业可谓进入真正的“冷”年。今年空调产销两弱，库存高企无疑是拖累了铜管行业的最大阻力。
观点：期铜周二收高，因对美元走软的预期带动了空头回补升势，且投资者认为中国近期的经济刺激举措利好铜需求。金属料震荡走弱，建议空单继续持有。
黑色板块
（1）钢材现货市场方面，上海地区-20mm螺纹钢现货报价为1960元/吨；上海地区5.75mm热卷现货报价为1910元/吨。
焦炭方面，河北唐山一级冶金焦市场价报于820元/吨；焦煤现货方面，山西介休、河北邯郸、黑龙江七台河、河南平顶山主焦煤车板价分别报于540、650、770、750元/吨。
10月27日秦皇岛山西产5800、5500、5000和4500大卡动力煤平仓均价分别报于396、362、324和282元/吨。
观点：螺纹方面，日内在早盘盘休之后，01和05都有明显的增仓过程，但在01，05分别试探1820 ， 1815未果之后，合约出现分化。01合约此后出现明显的减仓过程，而05合约持仓相对平稳， 01合约此前短线多头拉高后，平仓带动价格走低，此后空头开始减仓维持价格相对平稳，临近收盘多头再次离场， 05合约在价格拉高之后，跟随01价格走低，但此后不断有多头接货。从收盘持仓来看，01合约空头继续移仓，05合约多头增仓集中，空头相对平均，我们认为操作上会对多头不利，建议投资者继续在05合约1800点上方布局空单，或者少量参与1-5正套。
矿石方面，早盘维持弱势走低，此后在螺纹带动之下缓慢上行，05合约日内连续增仓，多头资金入场积极，01合约则看到日内短空资金入场和离场迹象。目前操作上仍然可以维持区间操作思路， 01合约可在362少量布局多单，或者参与1-5正套。
焦煤焦炭，今日焦煤焦炭均创下新低，跌破前期的窄幅震荡区间，盘面上表现为增仓下行，操作上可在前低附近逢高布局空单。
整个黑色板块，目前仍是矿石相对强势，焦煤焦炭目前已经转弱，投资者可以尝试品种套利操作，多矿石空焦炭。
化工品板块
（1）周二(10月27日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2015年12月期货结算价每桶43.2美元， 8月27日以来最低，比前一交易日下跌0.78美元，交易区间42.58-43.91美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2015年12月期货结算价每桶46.81美元，比前一交易日下跌0.73美元，交易区间46.41-47.57美元。
（2）美国石油学会发布的数据显示，截止10月23日当周，美国原油库存增加410万桶，馏分油库存减少260万桶，汽油库存减少70万桶。备受市场关注的美国库欣地区原油库存减少70万桶。
（3）昨日江浙涤丝产销依旧结构分化，前纺偏弱，DTY较好。至下午3点半整体估算在6成附近，江浙几家直纺工厂产销在20%、30%、30%、30%、30%、35%、50%、50%、60%、65%、70%、70%、80%、105%、115%、145% 。
观点：API原油库存数据继续增加道指期货实时行情，今晚公布的EIA库存数据预计也会大幅增加，进一步打压原油价格。TA昨日由于装置消息的影响，小幅下挫，但现货维持偏紧状态，预计短期期价震荡为主。
农产品板块
1、周二月大豆期货合约收涨6-1/4美分，报每蒲式耳8.91-1/4美元。12月豆粕合约收涨2.5美元，报每短吨304.7美元。12月豆油合约收升0.11美分，报27.89美分。
2、巴西大豆播种15%，较平均进度落后3%，其中帕拉纳播种51% ，上年38%；马托格罗索播种15% 。巴西未来十天天气有利播种。
3、美周度出口检验量吨，去年同期吨，年度迄累计吨，上年同期吨。
4、美豆11-1月价差反向情况下，邦基和AGP将大豆报价移至1月合约，本周晚些时候ADM和嘉吉也会移仓。预计周五11月美豆无交割。
观点：外盘CBOT豆类合约止跌反弹，小幅走高，美豆收割基本完成，近几周出口数据转好，短期震荡走势。国内豆粕反弹关注2600强压力位，观望为主，反弹不动再做空操作。
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