东方阿尔法精选混合A基金最新净值跌幅达1.82% _生活知道

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金融界基金08月29日讯东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（简称：东方阿尔法精选混合A ，代码005358）08月26日净值下跌1.82%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2562元，累计净值为1.2562元。
【东方阿尔法精选混合A基金最新净值跌幅达1.82%】东方阿尔法精选混合A基金成立以来收益25.62%，今年以来收益-17.30% ，近一月收益-3.53%，近一年收益-14.32%，近三年收益22.10% 。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘明，自2018年02月08日管理该基金，任职期内收益25.62% 。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有抚顺特钢（持仓比例9.07%）、湘电股份（持仓比例8.51%）、宝钛股份（持仓比例7.97%）、华秦科技（持仓比例7.79%）、周大生（持仓比例6.93%）、图南股份（持仓比例6.74%）、北摩高科（持仓比例6.14%）、钢研高纳（持仓比例5.95%）、阿尔特（持仓比例5.72%）、紫光国微（持仓比例5.58%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年，市场大幅震荡走出深v行情，截至6月30日，上证指数下跌6.63%，期间最大跌幅21.58% 。结构上，以能源、房地产为代表的价值股在大宗商品强势及国内稳增长政策呵护下有明显相对收益；以科创板、创业板为代表的成长股在美债利率上行、俄乌战争、国内疫情反复等影响下首先遭遇了估值业绩双杀；直到五月份，随着疫情好转、流动性宽松和相关稳增长刺激政策的落地，成长股开始引领本轮反弹。一季报超预期、产业景气度高的相关行业在本轮反弹中表现抢眼，部分个股创出新高。
本基金在市场的大幅波动中，加大了以军工为代表的硬科技板块配置，A类份额净值从最低部（4月26日至6月30日）上涨38.24%，同期上证指数上涨16.05%，创业板综合指数上涨28.96%，在本轮市场的反弹中取得了一定的超额收益。2季度报告期内，上证指数上涨4.5%，本基金A份额净值增长率为8.5%，C类份额净值增长率为8.36% 。
展望下半年，国内外宏观环境仍有不确定性，一方面，海外通胀高企、美联储加息缩表行为仍会对新兴经济体造成冲击；另一方面，国内疫后经济复苏的态势基本确立，虽然国内疫情还有点状反复，疫情防控政策对供应链的影响基本消除，下半年的经济复苏过程成为支持A股走出独立行情的主要因素。对比美国70年代，处于产业大周期中的科技成长股可以穿越货币紧缩周期，下半年本基金将更加聚焦以军工为代表处于高景气产业中的优质公司。
首先，持续坚定看好国防军工行业。军工行业处于十四五装备列装的上半场，以航空发动机、导弹、军机为代表的高景气赛道正在收入端印证行业的高景气度。如果说去年军工行业的景气度在资产负债表上得到了验证，那么今年的一季报行业景气度已经传导到了利润表上，也显示行业供应链理顺，新增产能陆续达产，装备交付能力提升，产业链上优势企业的成长逻辑将在未来的季度报表中不断得到验证。军工投资层面的核心是解决好“长期高确定性和短期高波动性”之间的矛盾。长期看，军工行业壁垒高、计划性强，值得长期持有；短期看，军工的高贝塔属性导致其容易受到分母端的扰动，且在现有的军品定价模式下，中游加工制造以及下游主机厂都很难将成本压力向客户传导。这一点在上半年大宗商品的冲击下表现得更为明显，进而加剧了军工股的波动。下半年，可以看到对军工造成短期压力的因素在逐一扭转，大宗商品价格回落、社融回升将带来军工板块盈利和估值双击。重点看好具有强耗材属性的航空发动机、导弹产业链，以及具备军民融合属性的军工新材料、信息化等相关板块。
其次，长期看好汽车智能化方向。新能源汽车的产业逻辑已经成为共识，伴随电动化进程的汽车智能化方兴未艾。智能驾驶、智能座舱、滑板底盘、一体化压铸等细分赛道可以看到至少持续5年以上的高景气。国内的造车新势力、自主车企都在加速推出更智能、更具有性价比的新能源车型，在此背景下，国内的汽车零部件企业迎来弯道超车的机会，具备先发优势和产品竞争力的企业有望畅享本轮汽车智能化的高景气。
最后，从中短期维度看，疫后复苏带来的出行链恢复、国际航空制造业复苏、海运费下降带来的轮胎等相关产业的盈利修复也是非常确定的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
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东方阿尔法精选混合A基金最新净值跌幅达1.82%

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