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赵晓东的行业配置比较分散,这是在2013年重仓单一白酒行业受挫以后的改变,单一行业的持仓占比一般不超过20% 。
不过2020年末开始,赵晓东加大了银行板块的配置,并在尔后2年见逐步提升到30%,这是在市场大幅震荡背景下的防御性策略,有效控制了回撤 。
以国富中小盘为例,在股票仓位保持在80%以上的情况下,最大回撤仅20%,这在2022年的熊市中已属不容易 。
国富中小盘行业配置情况;
目前他主要配置的行业也都集中在大金融和大消费领域,也适当配置了一些周期制造板块,持仓风格偏大盘均衡 。
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